臨(lin)港(gang)新片區(qu)試點優質企業跨境人民幣結算便利化新政

【導語】︰手續(xu)再(zai)簡化!臨(lin)港(gang)新片區(qu)試點優質企業跨境人民幣結算便利化新政,詳見正文(wen)。

  今天(tian)上(shang)午,臨(lin)港(gang)新片區(qu)舉(ju)行優質企業跨境人民幣結算便利化方案(an)發布會(hui),正式(shi)發布並(bing)解讀《臨(lin)港(gang)新片區(qu)優質企業跨境人民幣結算便利化方案(an)(試行)》。記者(zhe)獲(huo)悉,該方案(an)專為新片區(qu)“量ke)磯ㄖzhi)”,是(shi)“金融30條”出台後(hou)的首個實施(shi)細則。實行便利化措施(shi)後(hou),跨境人民幣業務結算業務的辦理手續(xu)將大大簡化,進一步為企業跨境人民幣收付及涉外資shi)鸕木襯na)使用(yong)提供便利

  2月14日,《關于進一步加快推進上(shang)海國際(ji)shi)鶉謚行慕ㄉ韜徒鶉謚zhi)持長三(san)角一體化發展的意見》(簡稱“金融30條”)正式(shi)印發,支(zhi)持zhi)lin)港(gang)新片區(qu)在(zai)適用(yong)全(quan)國自貿試驗區(qu)金融政策(ce)和各(ge)項貿易投資自由(you)化便利化措施(shi)的基礎(chu)上(shang),實施(shi)優質企業跨境人民幣結算便利化等多項特色化、個性化、定制(zhi)化的創(chuang)新業務和便利化措施(shi)。

  根據《方案(an)》,銀行可(ke)以憑企業收付款指令,在(zai)展業三(san)原(yuan)則基礎(chu)上(shang),直接為企業辦理貨物貿易及服(fu)務貿易跨境貿易人民幣結算,以及人民幣資本金、跨境融資(含全(quan)口徑跨境融資及ba)饃shang)投資企業投注差模(mo)式(shi)下的外債(zhai))及境外上(shang)市募集資shi)鸕diao)回等項下人民幣收入在(zai)境內(na)的依法(fa)合規使用(yong),企業無需事(shi)前、逐筆(bi)提交真實性證(zheng)明材料。

  同時,為了突出金融支(zhi)持zhi)lin)港(gang)新片區(qu)建設,在(zai)優質企業的認定上(shang),方案(an)也向(xiang)集成電路、人工智(zhi)能、生物醫藥、航空航天(tian)、新能源和智(zhi)能網(wang)聯汽車、智(zhi)能制(zhi)造、高端裝備等臨(lin)港(gang)新片區(qu)重點發展產業領域的企業傾斜。

  “以往我們需要(yao)把資料、合同等提交到銀行處(chu)理,現在(zai)有了便利化服(fu)務方案(an),我們就可(ke)以通過(guo)網(wang)銀自己(ji)在(zai)公司里操作,工作效率大大提高。”上(shang)海半導體裝備材料產業投資公司財務經(jing)理甦方婕(jie)告訴記者(zhe),方案(an)的出台惠(hui)及公司境外咨(zi)詢服(fu)務貿易業務,公司在(zai)辦理手續(xu)時感受到jian)壩刖襯na)人民幣網(wang)銀操作同樣(yang)的便利”。

  上(shang)海市金融工作局副局長李(li)軍評價(jia)稱,該方案(an)詳細列明了“符合條件的新片區(qu)優質企業”的認定標準ji) 魅妨爍咚shui)平便利化措施(shi)的主要(yao)內(na)容,並(bing)對做好(hao)風險防控提出了要(yao)求,很有指導性、針對性和操作性。

  下一步,上(shang)海市銀行外匯及跨境人民幣業務自律機(ji)制(zhi)將認真貫徹落(luo)實“金融30條”相關要(yao)求,持續(xu)推進臨(lin)港(gang)新片區(qu)各(ge)項金融改革深化,為進一步推動(dong)上(shang)海國際(ji)shi)鶉謚行慕ㄉ琛  雍hao)金融支(zhi)持長三(san)角一體化作用(yong)貢(gong)獻更大的力量。

  附(fu)︰臨(lin)港(gang)新片區(qu)優質企業跨境人民幣結算便利化方案(an)(試行)

  (上(shang)海市銀行外匯及跨境人民幣業務自律機(ji)制(zhi)pin) 跡(ji)/p>

  為貫徹落(luo)實《關于進一步加快推進上(shang)海國際(ji)shi)鶉謚行慕ㄉ韜徒鶉謚zhi)持長三(san)角一體化發展的意見》(銀發﹝2020﹞46號)關于“對于符合條件的臨(lin)港(gang)新片區(qu)優質企業,區(qu)內(na)銀行可(ke)在(zai)‘展業三(san)原(yuan)則’基礎(chu)上(shang),憑企業收付款指令直接辦理跨境貿易人民幣結算業務,直接辦理外商(shang)直接you)蹲省 緹橙謐屎途懲饃shang)市等業務下的跨境人民幣收入在(zai)境內(na)支(zhi)付使用(yong)”的要(yao)求,根據《中國人民銀行關于進一步完善(shan)人民幣跨境業務政策(ce)促(chun)進貿易投資便利化的通知》(銀發﹝2018﹞3號)和《中國人民銀行宏觀(guan)審(shen)慎(shen)管(guan)理局關于開展更高水(shui)平貿易投資便利化試點業務的通知》(銀宏審(shen)﹝2019﹞10號)精神,上(shang)海市銀行外匯及跨境人民幣業務自律機(ji)制(zhi)(以下簡稱“自律機(ji)制(zhi)”)各(ge)成員單位共同商(shang)議,制(zhi)定以下具體實施(shi)方案(an),上(shang)海地區(qu)銀行(即可(ke)以為上(shang)海自由(you)貿易試驗區(qu)臨(lin)港(gang)新片區(qu)企業提供跨境人民幣服(fu)務的na)桃狄校 ㄒ韻錄虺疲閡校 縷 qu))可(ke)根據方案(an)為符合條件的新片區(qu)優質企業提供更加便利化的跨境人民幣結算等服(fu)務。

  一、“符合條件的新片區(qu)優質企業”認定標準

  同時滿足以下標準的企業認定為跨境人民幣結算“符合條件的新片區(qu)優質企業”(以下簡稱“優質企業”),由(you)各(ge)成員銀行自行評估後(hou)納(na)入各(ge)單位名單(名單模(mo)板見附(fu)件1)︰

  1.在(zai)新片區(qu)內(na)注冊成立並(bing)正常生產經(jing)營(在(zai)臨(lin)港(gang)新片區(qu)管(guan)委會(hui)認定的企業名單內(na))。

  2.必須是(shi)以實體生產或(huo)經(jing)營為主業的企業(包括(kuo)為集團內(na)實體企業服(fu)務的財務公司),不包括(kuo)房kang)夭笠怠  教ㄆ笠怠 鶉誒嗥笠怠/p>

  3.屬于新片區(qu)內(na)集成電路、人工智(zhi)能、生物醫藥、航空航天(tian)、新能源和智(zhi)能網(wang)聯汽車、智(zhi)能制(zhi)造、高端裝備等重點產業領域的企業;或(huo)企業控股公司為世(shi)界(jie)500強企業;或(huo)企業注冊資本達到500萬人民幣。

  4.企業有運(yun)作良ji)玫哪na)控管(guan)理機(ji)制(zhi),能夠自行妥zi)shan)留存跨境人民幣業務相關交易單證(zheng)等真實性證(zheng)明資料,並(bing)願意配合經(jing)辦銀行、自律機(ji)制(zhi)或(huo)人民銀行的事(shi)中事(shi)後(hou)抽查、核實工作。

  5.守法(fa)自律,無實質性違反或(huo)故意規避跨境人民幣管(guan)理規定、外匯管(guan)理法(fa)規、國家“三(san)反chu)憊娑 確fa)律、法(fa)規的na)qing)形(xing);未被納(na)入出口貨物貿易人民幣結算重點監(jian)管(guan)企業名單;貨物貿易外匯管(guan)理A類企業(如有外匯局貿易收支(zhi)名錄等級);未涉嫌大規模(mo)跨境投機(ji)套利活(huo)動(dong)。

  6.鼓(gu)勵優先支(zhi)持在(zai)貨物貿易、服(fu)務貿易和直接you)蹲實認釹魯?諼榷 瞎嫻厥褂yong)人民幣跨境結算的企業,特別是(shi)跨境人民幣結算規模(mo)大、筆(bi)數多的實體企業或(huo)其(qi)產業鏈上(shang)下游企業。

  7.銀行認為需要(yao)符合的其(qi)他(ta)條件。

  二、高水(shui)平便利化措施(shi)主要(yao)內(na)容

  1.各(ge)銀行憑優質企業提交的《跨境業務人民幣結算收/付款說明》或(huo)收付款指令(收付款指令信息需滿足國際(ji)收支(zhi)申報和跨境業務人民幣信息報送相關要(yao)求),直接辦理貨物貿易及服(fu)務貿易跨境人民幣結算(退款除外),以及人民幣資本金、跨境融資(含全(quan)口徑跨境融資及ba)饃shang)投資企業投注差模(mo)式(shi)下的外債(zhai))及境外上(shang)市募集資shi)鸕diao)回等項下人民幣收入在(zai)境內(na)的依法(fa)合規使用(yong),企業無需事(shi)前、逐筆(bi)提交真實性證(zheng)明材料。    

  2. 支(zhi)持銀行在(zai)保證(zheng)支(zhi)付安全(quan)和符合相關法(fa)規的na)疤嵯攏 ke)采用(yong)無紙化操作,憑企業提交的經(jing)真實性審(shen)核的電子形(xing)式(shi)的《跨境業務人民幣結算收/付款說明》或(huo)收付款指令辦理業務(收付款指令信息需滿足國際(ji)收支(zhi)申報和跨境業務人民幣信息報送相關要(yao)求)。銀行應要(yao)求企業自行妥zi)shan)留存跨境人民幣結算交易單證(zheng)等真實性證(zheng)明資料5年(nian)(含)以上(shang),便于必要(yao)時進行事(shi)後(hou)查核(企業告知書見附(fu)件2)。留存的交易單證(zheng)、資料等可(ke)以是(shi)紙質形(xing)式(shi)或(huo)者(zhe)符合法(fa)律法(fa)規的電子形(xing)式(shi)。銀行應向(xiang)優質企業發送《跨境人民幣結算臨(lin)港(gang)新片區(qu)優質企業告知書》(見附(fu)件2),並(bing)留存優質企業簽署(shu)的《承(cheng)諾書》(見附(fu)件2),要(yao)求企業自行妥zi)shan)留存跨境人民幣結算交易單證(zheng)等真實性證(zheng)明資料5年(nian)(含)以上(shang),便于必要(yao)時進行事(shi)後(hou)查核。留存的交易單證(zheng)、資料等可(ke)以是(shi)紙質形(xing)式(shi)或(huo)者(zhe)符合法(fa)律法(fa)規的電子形(xing)式(shi)。

  3、資本項下跨境人民幣收入在(zai)境內(na)支(zhi)付使用(yong)應符合國家及臨(lin)港(gang)新片區(qu)相關規定。

  三(san)、風險防控措施(shi)

  1.提供跨境人民幣結算便利化服(fu)務的銀行,需認真貫徹執行展業三(san)原(yuan)則,需有健(jian)全(quan)的內(na)控制(zhi)度、較高素(su)質的從(cong)業人員、較豐富的業務經(jing)驗,切實履行“三(san)反chu)幣邐瘢 jin)三(san)年(nian)開展跨境人民幣業務和外匯業務過(guo)程中xing)拗卮笪?fa)違規行xing)  yuan)則上(shang)其(qi)上(shang)年(nian)度執行人民銀行政策(ce)和外匯管(guan)理政策(ce)的年(nian)度考ji)司ξnbsp;B級(含)以上(shang)。

  2.銀行應事(shi)後(hou)隨(sui)機(ji)抽查優質企業的跨境人民幣結算交易單證(zheng)、資料等,或(huo)對企業進行現場回訪,也可(ke)兩(liang)種(zhong)方式(shi)組合使用(yong),了解相關跨境人民幣業務的真實性、合規性(抽檢(jian)通知書見附(fu)件3)。首zhuang)緯椴橐滴癖壤統椴櫸段(duan)?焊ge)銀行對貨物貿易(含預收預付貨款)、服(fu)務貿易、其(qi)他(ta)便利化業務抽查比例下限為結算金額的5%;各(ge)銀行可(ke)根據本行實際(ji)情(qing)況,確定本行具體抽查比例。自律機(ji)制(zhi)、相關監(jian)管(guan)部門可(ke)根據實際(ji)情(qing)況或(huo)形(xing)勢變化,調(diao)整抽查比例下限。抽查或(huo)回訪頻率根據企業實際(ji)情(qing)況而定,至(zhi)少每半年(nian)實施(shi)一huai)危 gu)勵有條件的銀行每季度實施(shi)一huai)巍R鋅ke)根據上(shang)述標準ji) 員拘芯jing)辦的業務進行抽查;如同一企業涉jie)岸嗉乙械模(mo) 喙匾鋅ke)以自行或(huo)通過(guo)自律機(ji)制(zhi)協商(shang)共同抽查、回訪或(huo)協商(shang)指定由(you)業務量較大的一家銀行負責抽查、回訪(單證(zheng)抽查記錄表及現場回訪記錄單見附(fu)件4和5)。銀行的抽查或(huo)回訪工作應留有痕跡(ji)備查。在(zai)首zhuang)緯椴櫓芷諍hou),對于表現zhi)己(ji)玫鈉笠擔 性zai)展業三(san)原(yuan)則的基礎(chu)上(shang),可(ke)以動(dong)態調(diao)整抽查比例,並(bing)低于以上(shang)規定的首zhuang)緯椴橄孿蕖/p>

  3.經(jing)辦銀行應在(zai)日常對優質企業跨境人民幣結算業務進行監(jian)測和分析(xi),發現異常和可(ke)疑情(qing)形(xing),尤其(qi)是(shi)滿足以下條件之一的mo)  笆奔憂懇滴窈瞬榛huo)要(yao)求企業提供相關資料進行核實,並(bing)及時報告自律機(ji)制(zhi)和相關監(jian)管(guan)部門。

  (1)出現與企業日常經(jing)營範duan)? 隕硎盜Α jing)營特征明顯(xian)不符的突發性大額業務;

  (2)出現與企業日常經(jing)營特征、經(jing)營規模(mo)明顯(xian)不符的大額或(huo)高比例預收、預付款項或(huo)相關融資,突然huai)蠊婺mo)開展轉口貿易結算或(huo)融資;

  (3)一段(duan)時期內(na)的跨境收付規模(mo)、結算期限等與其(qi)歷史狀(zhuang)況出現大幅偏離;

  (4)企業跨境交易項目或(huo)生產經(jing)營範duan)??卮蟊浠  huo)者(zhe)企業生產經(jing)營出現zhong)卮笪侍猓/p>

  (5)未能妥zi)shan)留存人民幣跨境結算交易單證(zheng)等真實性證(zheng)明資料的mo)/p>

  (6)在(zai)銀行抽查或(huo)回訪工作中不予配合或(huo)提供虛(xu)假資料;

  (7)被列入出口貨物貿易人民幣結算重點監(jian)管(guan)名單和貨物貿易外匯管(guan)理B、C類企業名單;

  (8)被人民銀行、外匯局或(huo)其(qi)他(ta)監(jian)管(guan)部門查處(chu)或(huo)進行風險提示;

  (9)涉嫌違反國家“三(san)反chu)憊娑 huo)其(qi)他(ta)法(fa)規政策(ce),涉嫌大規模(mo)跨境投機(ji)套利行xing) /p>

  (10)其(qi)他(ta)異常可(ke)疑情(qing)況。經(jing)辦銀行或(huo)自律機(ji)制(zhi)應在(zai)發現以上(shang)情(qing)況後(hou)5個工作日內(na),銀行應立即中止實施(shi)便利化措施(shi),待確fei)舷喙匾滴裾媸島瞎婧hou),方可(ke)恢復便利化措施(shi)。銀行應采取措施(shi)核實並(bing)評估異常和可(ke)疑情(qing)形(xing),將涉嫌違規企業或(huo)不再(zai)滿足優質企業標準的企業從(cong)yong)?幸瞥 bing)由(you)自律機(ji)制(zhi)將剔除名單的企業予以發布。監(jian)管(guan)部門將在(zai)RCPMIS系統內(na)發布剔除企業名單,或(huo)由(you)自律機(ji)制(zhi)pin) 技蟣通知告知全(quan)體自律機(ji)制(zhi)成員。若(ruo)涉jie)吧shang)業競爭(zheng)、商(shang)業秘密等因素(su),經(jing)辦銀行也可(ke)先報告相關監(jian)管(guan)部門,由(you)shang)喙?jian)管(guan)部門隱去(qu)具體經(jing)辦銀行信息後(hou)再(zai)通知自律機(ji)制(zhi)。經(jing)辦銀行發現異常後(hou)的核實工作應當留痕備查。

  4.自律機(ji)制(zhi)按年(nian)度組織各(ge)銀行對優質企業進行評估和動(dong)態調(diao)整,對于不符合跨境人民幣結算優質企業認定標準的企業,由(you)自律機(ji)制(zhi)將其(qi)移出優質企業名單。自律機(ji)制(zhi)每年(nian)3月底前ba)瓿梢瞥 胖勢笠得?路 跡(ji) 部ke)基于銀行或(huo)企業申請(qing),臨(lin)時開展評估和動(dong)態調(diao)整,並(bing)及時發布更新後(hou)的移出優質企業名單。

  5.鼓(gu)勵銀行間(jian)建立優質企業名單共享機(ji)制(zhi),相關便利化措施(shi)適用(yong)于本地區(qu)自律機(ji)制(zhi)各(ge)成員單位。

  6.銀行可(ke)在(zai)對企業的風險評價(jia)、評級、授信等活(huo)動(dong)中,參(can)考優質企業的評估結果及相關信息

  7.本方案(an)fu)鍪視yong)于上(shang)海自貿區(qu)臨(lin)港(gang)新片區(qu)(目前僅適用(yong)于《中國(上(shang)海)自由(you)貿易試驗區(qu)臨(lin)港(gang)新片區(qu)總(zong)體方案(an)》fei)範 南刃釁舳dong)區(qu)域),《上(shang)海市銀行自律機(ji)制(zhi)優質企業跨境人民幣結算便利化方案(an)(試用(yong))》fei)允視yong)于上(shang)海自貿區(qu)除臨(lin)港(gang)新片區(qu)以外的片區(qu)。

  8.本方案(an)自發布之日起實施(shi)。

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